Download skabelon
Excel Google SheetsAndre versioner
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Bærbar dok. Format (.pdf)
Skabelon til registerskabelon - (Spor dine indgående og udgående midler)
En checkhæfte-registerskabelon er en registreret, som man kan vedligeholde til forretningsmæssige og personlige formål for at holde styr på indgående og udgående midler på bankkontoen gennem checks, samtidig med at man registrerer vigtige detaljer som kategorien tilstrømning / udstrømning, checkudstedende parter, kategori kontanter flow osv.
Om skabelonen og hvordan den kan bruges?
Tjekbogens registerskabelon er en relativt enkel skabelon til at holde styr på indgående og udgående checktransaktioner. Alle felter er inputfelter undtagen saldoen, der beregnes som tidligere saldo + indbetaling / kredit - tilbagetrækning / betaling.
Elementer
Den består af følgende felter:
# 1 - Dato
Et selvforklarende felt, hvor brugeren indtaster datoen i det ønskede format;
# 2 - Check nr .:
I dette felt skal brugeren indsætte kontrolnummeret for både indgående og udgående kontrol. Et checknummer er en unik identifikation af hvert blad i en checkhæfte, og banken registrerer, hvilke checknumre der udstedes til hvilke kunder.
Det er yderst vigtigt at holde styr på kontrolnummer, mens du opretholder en skabelon til registerbogsregistrering, fordi det uden checkens unikke identitet vil være lidt udfordrende at spore check-in, hvis det går tabt, beskadiges eller stjæles. Det er også en struktureret måde at spore alle kontroller på et sted.
Brugeren skal indtaste kontrolnummeret fra check modtaget eller udbetalt i marken.
# 3 - Banknavn
Dette felt er irrelevant, når brugeren indsætter detaljer om de kontroller, han har udstedt fra sin konto. Når brugeren lægger detaljer om de modtagne checks, udfyldes dette felt med navnet på den bank, som check tilhører. For eksempel har en tredjepart udstedt en check fra sin konto i XYZ Bank, mens brugeren har sin konto i ABC Bank, vil brugeren sætte XYZ Bank i denne kolonne. Brugeren skal lade feltet være tomt for udgående kontrol.
# 4 - Udstedende part
Dette felt er specifikt relevant for indgående kontroller. Brugeren indsætter navnet på den udstedende part for checken og efterlader feltet tomt, hvis han indtaster detaljer om udgående kontrol.
# 5 - Transaktionsbeskrivelse
Dette felt er vigtigt, da det uddyber arten af transaktioner, der sker gennem kontrollerne. Din beskrivelse kan være salg, udgifter eller enhver anden forretningsindkomst eller personlig indkomst eller udgift.
Dette felt skal udfyldes i tilfælde af både indgående og udgående kontrol. Beskrivelsen skal være kort og præcis og være tilstrækkelig forklarende til, at brugeren kan forstå arten af den transaktion, der fandt sted ved hjælp af kontrollerne.
# 6 - Kategori
Hver kontant kvittering eller betaling har en defineret kategori, som er nævnt i dette felt. Kategorierne kan være brede, ligesom salg og udgifter, eller de kan være meget specifikke, som salg fra en bestemt udgiftsby, der vedrører specifik forretningsaktivitet.
Som virksomhedsejer kan man definere kategorierne af hans forretninger baseret på virksomhedens størrelse og arten af transaktioner, virksomheden foretager. Til personlige formål kan disse kategorier også være enkle eller komplekse baseret på arten og hyppigheden af transaktioner, som man foretager ved hjælp af checks.
# 7 - Tilbagetrækning / betaling
Denne kolonne skal udfyldes med mængderne af udgående midler. Det vil hovedsagelig være beløb for de kontroller, der er udstedt af brugeren.
# 8 - Afstemt / ryddet
“Cleared” betyder, at transaktionen afvikles i banken. "Afstemt" betyder, at brugeren har verificeret kontoen i forhold til sine optegnelser. Udfyld, om transaktionen er afstemt eller ryddet.
# 9 - Depositum / kredit
Denne plads skal udfyldes for indgående checks og vil være en kredit på brugerens bankkonto.
# 10 - Balance
Det er saldoen på hver transaktionsdato. Formlen, der bruges i feltet, efterlader feltet tomt, når der ikke er noget input i udbetalings- / betalings- og indbetalings- / kreditfeltet. Det bruger også offset-funktionen, som ikke lader nogen fejl dukke op, når en hel række slettes.
Saldoen beregnes som begyndelsessaldo plus indgående checkbeløb minus fratrædende checkbeløb. Man skal bemærke, at skabelonen vil spytte en negativ saldo, hvis de udgående kontanter er højere end åbningsbalancen og indgående kontanter tilsammen.
Ulemper ved tjekbogens registerskabelon
Følgende er et par ulemper ved at bruge en skabelon til registerregistrering:
# 1 - Flyt mod digital betalings- og kvitteringsmetode
Da informationsteknologien har udviklet sig ganske markant i de sidste tre årtier, bliver checkhæftebanking mere og mere overflødig. De fleste af transaktionerne sker ved hjælp af online-tilstanden og er ekstremt let at få adgang til poster der, da alt er elektronisk lagret. Man kan få adgang til mange års data med klik, sortere det, analysere det og gøre en hel masse andre ting, som det vil være udfordrende at gøre i en checkhæftskabelon.
# 2 - Ikke adgang til transaktioner, der finder sted gennem andre former for lignende egenskaber til kontrol
Tjekbogskabelonen tager ikke højde for de transaktioner, der sker uden for kontrolbogens rute. Selvom tjekbogens regneark giver en slutbalance, kan dette ikke betragtes som en endelig saldo, og der kræves altid afstemning med banken som beskrevet i det tidligere punkt; der vil være en række transaktioner, der skal føjes til dette regneark for at give mening om de samlede banktransaktioner i en given periode.
Konklusion
Et checkhæfte regneark er nyttigt for folk eller virksomheder, der foretager næsten alle deres transaktioner i checks. Eller der kan være mennesker som pensionister, der regelmæssigt modtager checks og har brug for at holde styr på deres transaktioner og saldi. Disse slags brugere finder skabelonen yderst nyttig.